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Oct 08, 2023

"Les batteries au lithium sont le nouveau pétrole", selon Elon Musk - Voici 2 actions à exploiter

L'été dernier, Elon Musk a déclaré publiquement que le lithium était "le nouveau pétrole".

L'été dernier, Elon Musk a décrit publiquement le lithium comme "le nouveau pétrole", soulignant que l'élément métallique léger forme désormais un maillon vital dans l'industrie automobile et la chaîne d'approvisionnement. Le lithium est un composant essentiel de la technologie moderne des batteries rechargeables et se trouve dans tout, des smartphones et tablettes aux ordinateurs portables en passant par les vélos et les automobiles électriques.

La majeure partie du lithium mondial est extraite en Australie, au Chili et en Chine. La Chine est également l'acteur dominant dans la production de batteries lithium-ion, avec une part de marché d'environ 80 %. Ce sont les faits derrière les commentaires les plus récents de Musk sur le sujet, qui souligne le besoin de plus d'élément. "Alors que nous envisageons quelques années, un point d'étranglement fondamental dans l'avancement des véhicules électriques est la disponibilité du lithium de qualité batterie", a-t-il déclaré.

Musk ne se contente pas de parler du problème ; Tesla a également misé sur une nouvelle raffinerie de lithium au Texas, un projet estimé à 375 millions de dollars et dont la mise en service est prévue en 2025. La raffinerie fera de Tesla le plus grand raffineur de lithium en Amérique du Nord.

Il n'est cependant pas nécessaire d'être l'homme le plus riche du monde pour participer au boom du lithium à venir. Alors que le métal fait face à une demande de plus en plus importante, les producteurs de lithium du monde entier devraient en profiter – et les analystes de Wall Street signalent des actions à considérer par les investisseurs.

Dans ce contexte, nous avons utilisé la base de données TipRanks pour localiser deux actions cotées à l'achat qui sont fortement impliquées dans la production de batteries lithium-ion et sont bien placées pour bénéficier d'un boom continu de la demande de lithium. Regardons de plus près.

Amprius Technologies(AMPX)

Nous commencerons par Amprius Technologies, une société qui est devenue publique l'an dernier dans le cadre d'une transaction SPAC. Amprius a réalisé 87 millions de dollars et le téléscripteur a commencé à se négocier le 15 septembre. La société met son capital au travail pour développer et produire une technologie haut de gamme dans les batteries lithium-ion. Plus précisément, la société se concentre sur la fabrication et la commercialisation de batteries à anode au silicium, une technologie de batterie lithium-ion avec une densité d'énergie plus élevée que les batteries à anode en graphite traditionnelles.

Amprius développe ses nouvelles batteries dans une variété de tailles, pour fonctionner dans un large éventail d'applications, y compris les véhicules électriques, la technologie aéronautique et l'électronique portable. La société a commencé la construction d'une nouvelle installation de production à l'échelle industrielle à Brighton, au Colorado, avec une ouverture prévue en 2025. L'installation totalisera 775 000 pieds carrés et aura la capacité de construire jusqu'à 500 mégawattheures à l'ouverture. La pleine capacité est prévue pour 5 gigawattheures. L'usine d'Amprius sera la plus grande usine de production de batteries du Colorado.

Bien qu'Amprius en soit encore au stade de la « préparation », il a expédié plus de 10 000 batteries à un certain nombre de clients. Les produits de la société sont répertoriés sous 10 numéros de référence, et Amprius a plus de 80 brevets déposés pour protéger sa propriété intellectuelle.

Couvrant ce titre pour Northland Capital, l'analyste Abhishek Sinha prévoit une croissance saine à venir. Il écrit : « Nous pensons qu'AMPX est sur le point d'atteindre un point d'inflexion avec une croissance solide des revenus en 2024 et une marge brute équilibrée en 2025. Nous voyons une voie claire vers la rentabilité pour cette entreprise à forte croissance qui dispose d'une technologie très différenciée et éprouvée. Nous attendons d'AMPX pour atteindre un EBITDA à l'équilibre fin 2026."

"Nous nous attendons à ce que les revenus des produits d'AMPX augmentent de 6 à 7 fois d'ici la fin de l'année prochaine et beaucoup plus par la suite à mesure que l'usine de CO s'intensifie. AMPX a 80 % de clients réguliers, ce qui est une bonne indication de la durabilité de la demande", a déclaré Sinha. continua à ajouter.

Pour l'avenir, Sinha quantifie cette position avec une note de surperformance (c'est-à-dire d'achat) sur les actions AMPX et un prix cible de 16 $ qui suggère une hausse de 91 % sur la période d'un an. (Pour voir le palmarès de Sinha, cliquez ici)

Dans l'ensemble, les quatre analyses récentes des analystes sur ce titre sont positives, montrant que la rue est haussière - et donnant à AMPX une note consensuelle d'achat fort. Les actions se vendent 8,39 $ et leur objectif de cours moyen de 14,50 $ implique un gain d'environ 73 % au cours des 12 prochains mois. (Voirprévision des stocks AMPX)

Société d'Albemarle(ALB)

Nous allons maintenant changer de vitesse et porter notre attention sur Albemarle, une entreprise basée en Caroline du Nord qui se concentre sur les produits chimiques spécialisés principalement à base de lithium et de brome. La société affine les deux éléments et est particulièrement connue pour produire du lithium de qualité batterie. Albemarle est un important fournisseur de lithium pour le segment des batteries de véhicules électriques et a une portée mondiale, s'approvisionnant en lithium auprès de mines en Australie, au Chili et au Nevada.

Albemarle a récemment restructuré sa joint-venture MARBL Lithium, un projet australien, intégrant MinRes pour améliorer la valeur apportée aux clients. MinRes prendra également une participation de 50% dans les usines chinoises de lithium d'Albemarle. La hausse des prix du lithium sur les marchés mondiaux a été une aubaine pour Albemarle, qui a vu ses bénéfices augmenter régulièrement au cours des derniers trimestres.

Dans les résultats trimestriels les plus récents d'Albemarle, pour le 1T23, le BPA non conforme aux PCGR a atteint 10,32 $, dépassant les prévisions de 3,26 $ et augmentant de 333 % par rapport à l'année précédente. En termes de chiffre d'affaires, la société a généré 2,6 milliards de dollars de ventes nettes, soit 158 ​​millions de dollars de moins que prévu malgré une croissance de 128 % d'une année sur l'autre. Les prévisions de la société pour le reste de 2023 prévoient des revenus compris entre 9,8 milliards de dollars et 11,5 milliards de dollars, à mi-parcours, un peu en dessous du chiffre consensuel de 10,9 milliards de dollars.

Aux yeux de l'analyste 5 étoiles de Baird, Ben Kallo, il s'agit d'une entreprise avec un réel potentiel pour les investisseurs. Kallo écrit à propos d'Albemarle : "Nous pensons que la clarté sur l'impact de la tarification, une réinitialisation des orientations et le système intégré verticalement d'ALB le positionnent comme un leader à court et à long terme. La diversité et la qualité des ressources d'ALB lui confèrent un avantage concurrentiel sur coût et capacité à desservir plusieurs marchés finaux. Nous voyons des avantages pour les estimations de toute augmentation des prix du lithium, des vents favorables potentiels de l'IRA et de la demande croissante de lithium.

L'analyste poursuit en donnant aux actions ALB une note de surperformance (c'est-à-dire d'achat) et un objectif de cours de 288 $, ce qui implique une hausse de 32 % sur un an. (Pour voir le palmarès de Kallo, cliquez ici)

Dans l'ensemble, Albemarle a récemment recueilli 17 avis d'analystes, avec une répartition de 13 achats, 3 prises et 1 vente, donnant au titre une note consensuelle d'achat modéré. Les actions d'Albemarle se négocient à 217,48 $ et leur objectif de cours moyen actuel de 261,88 $ suggère un potentiel de hausse d'environ 20 % au cours de l'année à venir. (VoirPrévision des stocks ALB)

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Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes présentés. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.

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